大成基金管理有限公司成立于1999年，是中国首批获准成立的老十家基金管理公司之一。公司总部设在广东省深圳市，主要业务是公募基金的募集和管理，还具有全国社保基金投资管理业务资格、特定客户资产管理和QDII业务资格。经过十多年的稳健发展，公司形成了强大稳固的综合实力，一直稳居前十大基金公司行列。公司旗下基金产品齐全、风格多样，构建了涵盖货币市场基金、债券型基金、混合型基金、股票型基金和指数型基金的完备产品线。截至2012年12月31日，资产管理规模近千亿元人民币，旗下有33只公募基金产品和多只特定客户资产管理组合，公司旗下基金已累计向投资者分红超过300亿元人民币。

• 客户名称：曹洪
• 起始日期：20140101
• 基金帐号：091060181152
• 截至日期：20140131

账户资产情况 （单位：人民币/元）

• 基金名称基金账户份额余额基金份额净值基金资产净值盈亏情况未付收益①当前分红方式销售渠道名称

交易明细

• 基金名称业务类型交易日期确认日期销售渠道名称确认价格确认价格手续费利息确认份额确认状态

分红明细

• 基金名称权益登记日分红方式分红日期单位分红持有份额分红金额权益登记日净值分红转份额分红后份额

公司其他产品

• 基金名称净值日期当前净值累计净值每万份日收益七日年化收益率
• 大成景安短融A201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景安短融B201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景兴信用债201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景兴信用债C201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景旭纯债201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景旭纯债C201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景祥分级债券A201401301.0311.0311.95516.365
• 大成景祥分级债券B201401301.0311.0311.95516.365
• 大成信用增利A201401301.0311.0311.95516.365
• 基金名称201401301.0311.0311.95516.365
• 大成信用增利C201401301.0311.0311.95516.365
• 大成价值201401301.0311.0311.95516.365
• 大成债券201401301.0311.0311.95516.365
• 大成蓝筹201401301.0311.0311.95516.365
• 大成精选201401301.0311.0311.95516.365
• 基金名称201401301.0311.0311.95516.365
• 基金名称201401301.0311.0311.95516.365
• 大成货币A201401301.0311.0311.95516.365
• 大成2020201401301.0311.0311.95516.365
• 大成策略回报201401301.0311.0311.95516.365
• 大成强债201401301.0311.0311.95516.365

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