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北京理财中心[卡号：6216260000014***10]

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大成货币A(090005)前收费1.223580,000.0080,000.00213,280.001.00交易转换
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2014-4-22

武汉理财中心[卡号：6216260000014***10]

基金名称收费方式最新净值持有份额可用份额参考市值未分配收益基金状态操作
大成货币A(090005)前收费2.666080,000.0080,000.00213,280.000.00交易转换
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2014-4-22

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